腾讯基金12月02日讯，交银价值基金（代码519779）公布最新净值，数据显示，交银价值净值下跌1.05%。本基金单位净值为1.97元，累计净值为2.065元。

交银价值基金近一周上涨0.15%，近一个月上涨0.36%，近一年上涨59.26%，基金成立以来累计上涨112.3%。

交银价值基金成立于2016-11-07，业绩比较基准为40.0％×沪深300指数+20.0％×中证综合债券指数+40.0％×恒生指数。

该基金基金经理为陈俊华。

2020年三季报该基金实现收益6276.41万元，报告期净值增长率为12.09%，报告期末基金份额总额为31520.57万份。